THOMAS REIN GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

Ingresos 2024 164 k€ -20 % vs 2023
EBITDA 2024 -37 k€ -1765 % vs 2023
Resultado neto 2024 -8 k€ -120 % vs 2023

THOMAS REIN GROUP is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ALTKIRCH (68130), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 164 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

En resumen (2024) : facturación 164 k€, EBITDA -37 k€ (-22.5 % de la facturación), résultat net -8 k€. En el balance : patrimonio neto 238 k€, deuda financiera 130€, tesorería 34 k€.

Data updated on 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Sobre estos datos : holding / sede

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

In summary, THOMAS REIN GROUP is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - THOMAS REIN GROUP (SIREN 844396499) · importes en miles de euros (k€)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 164 205 135 107 90 N/C
Resultado neto -8 42 -5 -4 -5 -50
EBITDA -37 2 16 17 16 -33
Margen bruto 165 203 134 107 90 —
Resultado de explotación -38 -15 -1 -1 -1 -46
Margen neto -5,0 % 20,4 % -3,5 % -4,1 % -5,5 % N/C
Patrimonio neto 238 245 200 201 202 204
Deuda financiera 0 0 0 11 13 24
Tesorería 34 1 14 4 12 5
Declaraciones fiscales Descargar las cuentas (CSV / Excel)

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, THOMAS REIN GROUP alcanza unos ingresos de 164 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.2%. Caída significativa de -20% vs 2023. El EBITDA alcanza -37 k€, representando el -22.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-5.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

164 106 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

164 853 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-36 856 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-37 658 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-8 259 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-22,5 %

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Évolution graphique

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Activo

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 26.9%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. This ratio is more favorable than the sector median (54.8%).

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0,1 %

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81,5 %

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-22,2 %

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

69,0 %

Evolución de indicadores de solvencia
THOMAS REIN GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0,1% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,5%
Excelente

En 2024, el ratio d'endeudamiento de THOMAS REIN GROUP (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
81,5% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de THOMAS REIN GROUP (81,5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2.19. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.9).

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2,19

Evolución de indicadores de liquidez
THOMAS REIN GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2,19 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,86
Average 1,2 → 2,2 depuis 2022

En 2024, el ratio de liquidez de THOMAS REIN GROUP (2,19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 97 días. Excelente situación: los proveedores financian 62 días del ciclo operativo. El FM representa 35 días d'ingresos. Between 2021 and 2024, WCR worsened by 60 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 817 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

97 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

35 j

Evolución del NFR y plazos
THOMAS REIN GROUP

Positionnement de THOMAS REIN GROUP dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

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Frequently asked questions about THOMAS REIN GROUP

What is the revenue of THOMAS REIN GROUP ?

The revenue of THOMAS REIN GROUP in 2024 is 164 k€.

Is THOMAS REIN GROUP profitable?

THOMAS REIN GROUP recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of THOMAS REIN GROUP ?

The headquarters of THOMAS REIN GROUP is located in ALTKIRCH (68130), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of THOMAS REIN GROUP ?

The tax return of THOMAS REIN GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THOMAS REIN GROUP operate?

THOMAS REIN GROUP operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.