THOMAS COOK SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

THOMAS COOK SAS is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 417.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THOMAS COOK SAS (SIREN 572158905)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 417 203 687 € 377 037 520 € 365 252 660 €
Resultado neto -26 132 168 € -29 597 331 € -21 943 609 €
EBITDA -26 275 396 € -23 211 985 € -23 028 957 €
Margen neto -6.3% -7.8% -6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, THOMAS COOK SAS alcanza unos ingresos de 417.2 M€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.9%. Vs 2017, crecimiento de +11% (377.0 M€ -> 417.2 M€). Tras deducir el consumo (328.1 M€), el margen bruto se sitúa en 89.1 M€, es decir, una tasa del 21%. El EBITDA alcanza -26.3 M€, representando el -6.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -26.1 M€ (-6.3% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

417 203 687 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

89 065 276 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-26 275 396 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-30 879 123 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-26 132 168 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 182%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

181.824%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.271%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.358%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.316

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.6%

Evolución de indicadores de solvencia
THOMAS COOK SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
181.82 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 5.21
Q3: 37.3
Vigilar

En 2018, el ratio de endeudamiento de THOMAS COOK SAS (181.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
2.27% 2018
2016
2017
2018
Q1: 8.12%
Méd: 19.3%
Q3: 36.89%
Average

En 2018, el autonomía financiera de THOMAS COOK SAS (2.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.32 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 1.05 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de THOMAS COOK SAS (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 90.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

90.923

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.936

Evolución de indicadores de liquidez
THOMAS COOK SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
90.92 2018
2016
2017
2018
Q1: 102.5
Méd: 145.59
Q3: 275.86
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de THOMAS COOK SAS (90.92) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-5.94x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.47x
Vigilar

En 2018, el cobertura de intereses de THOMAS COOK SAS (-5.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 112 días. Excelente situación: los proveedores financian 89 días del ciclo operativo. El FM representa 84 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

96 999 857 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

112 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

84 j

Evolución del NFR y plazos
THOMAS COOK SAS

Positionnement de THOMAS COOK SAS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des voyagistes

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of THOMAS COOK SAS is estimated at 61 015 192 € (range 33 321 913€ - 178 360 705€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
68 tx
33321k€ 61015k€ 178360k€
61 015 192 € Range: 33 321 913€ - 178 360 705€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
417 203 687 € × 0.15x = 61 015 193 €
Range: 33 321 913€ - 178 360 706€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THOMAS COOK SAS

What is the revenue of THOMAS COOK SAS ?

The revenue of THOMAS COOK SAS in 2018 is 417.2 M€.

Is THOMAS COOK SAS profitable?

THOMAS COOK SAS recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of THOMAS COOK SAS ?

The headquarters of THOMAS COOK SAS is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of THOMAS COOK SAS ?

The tax return of THOMAS COOK SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THOMAS COOK SAS operate?

THOMAS COOK SAS operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.