THOMAS COOK BROK AIR SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

THOMAS COOK BROK AIR SERVICES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 79.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THOMAS COOK BROK AIR SERVICES (SIREN 508196904)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 79 672 619 € 64 145 105 € 57 041 157 €
Resultado neto 962 384 € 1 863 131 € 532 823 €
EBITDA 1 356 558 € 2 776 350 € 606 157 €
Margen neto 1.2% 2.9% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, THOMAS COOK BROK AIR SERVICES alcanza unos ingresos de 79.7 M€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.2%. Vs 2017, crecimiento de +24% (64.1 M€ -> 79.7 M€). Tras deducir el consumo (76.2 M€), el margen bruto se sitúa en 3.5 M€, es decir, una tasa del 4%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+24%), el EBITDA varía en -51%, reduciendo el margen en 2.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 962 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

79 672 619 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 457 549 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 356 558 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 449 997 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

962 384 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.531%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.235%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

0.6%

Evolución de indicadores de solvencia
THOMAS COOK BROK AIR SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 1.5
Q3: 49.69
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de THOMAS COOK BROK AIR SERV... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
58.53% 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.07%
Méd: 24.32%
Q3: 52.94%
Excelente

En 2018, el autonomía financiera de THOMAS COOK BROK AIR SERV... (58.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.55 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de THOMAS COOK BROK AIR SERV... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 240.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

240.699

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.796

Evolución de indicadores de liquidez
THOMAS COOK BROK AIR SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
240.7 2018
2016
2017
2018
Q1: 105.23
Méd: 168.48
Q3: 391.71
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de THOMAS COOK BROK AIR SERV... (240.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.8x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.57x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de THOMAS COOK BROK AIR SERV... (0.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 23 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 61 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

13 498 932 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

38 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

61 j

Evolución del NFR y plazos
THOMAS COOK BROK AIR SERVICES

Positionnement de THOMAS COOK BROK AIR SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

Estimación de valoración

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of THOMAS COOK BROK AIR SERVICES is estimated at 10 979 573 € (range 5 384 841€ - 17 862 777€). With an EBITDA of 1 356 558€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
163 transactions
5384k€ 10979k€ 17862k€
10 979 573 € Range: 5 384 841€ - 17 862 777€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 356 558 € × 2.4x
Estimation 3 203 270 €
1 010 964€ - 6 468 495€
Revenue Multiple 30%
79 672 619 € × 0.38x
Estimation 30 356 225 €
15 886 241€ - 44 650 461€
Net Income Multiple 20%
962 384 € × 1.4x
Estimation 1 355 356 €
567 439€ - 6 166 960€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THOMAS COOK BROK AIR SERVICES

What is the revenue of THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?

The revenue of THOMAS COOK BROK AIR SERVICES in 2018 is 79.7 M€.

Is THOMAS COOK BROK AIR SERVICES profitable?

Yes, THOMAS COOK BROK AIR SERVICES generated a net profit of 962 k€ in 2018.

Where is the headquarters of THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?

The headquarters of THOMAS COOK BROK AIR SERVICES is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of THOMAS COOK BROK AIR SERVICES ?

The tax return of THOMAS COOK BROK AIR SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THOMAS COOK BROK AIR SERVICES operate?

THOMAS COOK BROK AIR SERVICES operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.