SIREN : 450804554
THISCAMA is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in BRIANCON (05100), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 622 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 622 358 € |
| Resultado neto | 64 370 € | 12 794 € |
| EBITDA | N/C | 72 102 € |
| Margen neto | N/C | 2.1% |
En 2018, THISCAMA genera un resultado neto positivo de 64 k€. Evolución 2017-2018: 13 k€ -> 64 k€.
64 370 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
21.625%
68.024%
25.5%
En 2018, el ratio de endeudamiento de THISCAMA (21.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2018, el autonomía financiera de THISCAMA (68.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2017, el capacidad de reembolso de THISCAMA (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 252.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
252.403
En 2018, el ratio de liquidez de THISCAMA (252.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el cobertura de intereses de THISCAMA (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 489 días. Excelente situación: los proveedores financian 465 días del ciclo operativo.
0 €
24 j
489 j
0 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 123 048€ to 826 807€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THISCAMA with other companies in the same sector:
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The revenue of THISCAMA in 2017 is 622 k€.
Yes, THISCAMA generated a net profit of 64 k€ in 2018.
The headquarters of THISCAMA is located in BRIANCON (05100), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of THISCAMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THISCAMA operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.