SIREN : 891367112
THILELI is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Supermarchés. Based in CHOISY-LE-ROI (94600), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 159 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 158 895 € |
| Resultado neto | 2 850 € |
| EBITDA | 17 953 € |
| Margen neto | 1.8% |
En 2021, THILELI alcanza unos ingresos de 159 k€. Tras deducir el consumo (84 k€), el margen bruto se sitúa en 75 k€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 11.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.
158 895 €
74 574 €
17 953 €
6 344 €
2 850 €
11.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1449%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
1449.191%
90.119%
9.1%
6.73
90.9%
En 2021, el ratio de endeudamiento de THILELI (1449.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2021, el autonomía financiera de THILELI (90.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de THILELI (6.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 68.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
68.74
12.85
En 2021, el ratio de liquidez de THILELI (68.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de THILELI (12.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 9 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 105 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-84 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-37 259 €
0 j
9 j
105 j
-84 j
Based on 291 transactions of similar company sales in 2021, the value of THILELI is estimated at 49 604 € (range 25 251€ - 91 649€). With an EBITDA of 17 953€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 291 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THILELI with other companies in the same sector:
The revenue of THILELI in 2021 is 159 k€.
Yes, THILELI generated a net profit of 3 k€ in 2021.
The headquarters of THILELI is located in CHOISY-LE-ROI (94600), in the department Val-de-Marne.
The tax return of THILELI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THILELI operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.