Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-09-08 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)Ubicación: CONDE-SUR-L'ESCAUT (59163), Nord
THICAUT : revenue, balance sheet and financial ratios
THICAUT is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Based in CONDE-SUR-L'ESCAUT (59163),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, THICAUT alcanza unos ingresos de 2.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.8%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 960 k€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 74 k€, representando el 2.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 522 133 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
959 808 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
73 975 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
31 847 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 86%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
86.39%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
93.219
73.03
57.395
59.367
45.108
46.484
31.479
58.601
86.39
Autonomía financiera
39.634
40.682
44.372
51.79
49.517
53.479
55.105
42.336
36.351
Capacidad de reembolso
47.56
1.977
1.991
1.654
1.012
0.895
1.181
3.271
5.908
Flujo de caja / Ingresos
0.457%
7.291%
6.07%
8.196%
9.901%
9.898%
6.085%
3.291%
2.287%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
86.392024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average+31 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de THICAUT (86.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
36.35%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average-34 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de THICAUT (36.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.91 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Vigilar+34 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de THICAUT (5.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 213.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
213.627
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
316.487
229.556
213.078
351.499
266.263
297.028
288.785
248.965
213.627
Cobertura de intereses
785.085
4.0
5.339
3.641
1.225
1.548
2.084
2.493
15.9
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
213.632024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Average-24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de THICAUT (213.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
15.9x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
Excelente+23 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de THICAUT (15.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 50 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 101 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 104 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
729 174 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
1 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
101 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
104 j
Evolución del NFR y plazos THICAUT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
710 817 €
727 125 €
683 971 €
803 339 €
858 922 €
914 407 €
953 809 €
770 477 €
729 174 €
Rotación de inventario (días)
116
104
109
103
88
93
99
100
101
Crédit clients (jours)
0
7
1
0
1
0
2
2
1
Crédit fournisseurs (jours)
41
52
35
27
48
29
41
46
50
Positionnement de THICAUT dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 179 316€ to 641 809€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
179k€361k€641k€
361 656 €Range: 179 316€ - 641 809€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))
Compare THICAUT with other companies in the same sector:
Yes, THICAUT generated a net profit of 12 k€ in 2024.
Where is the headquarters of THICAUT ?
The headquarters of THICAUT is located in CONDE-SUR-L'ESCAUT (59163), in the department Nord.
Where to find the tax return of THICAUT ?
The tax return of THICAUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THICAUT operate?
THICAUT operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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