SIREN : 498803014
THICATA is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BOURG-SAINT-MAURICE (73700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 50 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 50 444 € | N/C | N/C | 461 393 € | N/C |
| Resultado neto | -8 180 € | 0 € | 0 € | -22 886 € | 0 € |
| EBITDA | 12 453 € | N/C | N/C | 393 779 € | N/C |
| Margen neto | -16.2% | N/C | N/C | -5.0% | N/C |
En 2023, THICATA alcanza unos ingresos de 50 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2023 (TCAC: -30.9%). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 50 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 24.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-16.2% de los ingresos).
50 444 €
50 444 €
12 453 €
-22 982 €
-8 180 €
24.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 28.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 61.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
19.951%
16.509%
61.48%
27.955
96.0%
En 2023, el ratio de endeudamiento de THICATA (19.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2023, el autonomía financiera de THICATA (16.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de THICATA (27.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 10356.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 75.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
10356.218
75.725
En 2023, el ratio de liquidez de THICATA (10356.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2023, el cobertura de intereses de THICATA (75.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 209 días. Excelente situación: los proveedores financian 209 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-227 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-31 852 €
0 j
209 j
0 j
-227 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of THICATA is estimated at 42 653 € (range 16 821€ - 98 711€). With an EBITDA of 12 453€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THICATA with other companies in the same sector:
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The revenue of THICATA in 2023 is 50 k€.
THICATA recorded a net loss in 2023.
The headquarters of THICATA is located in BOURG-SAINT-MAURICE (73700), in the department Savoie.
The tax return of THICATA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THICATA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.