SIREN : 791053580
TH&GO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40390), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 204 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 204 000 € | 204 000 € | 204 000 € | 51 000 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | 17 276 € | 48 168 € | 140 700 € | 56 954 € | 150 663 € | 330 566 € | 225 797 € | 159 536 € | 59 808 € |
| EBITDA | 190 447 € | 193 845 € | 193 235 € | 39 302 € | -9 025 € | -12 215 € | -14 762 € | -9 490 € | -9 258 € |
| Margen neto | 8.5% | 23.6% | 69.0% | 111.7% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2025, TH&GO alcanza unos ingresos de 204 k€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +58.7%. Ligera caída de 0% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 204 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 190 k€, representando el 93.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 8.5% de los ingresos.
204 000 €
204 000 €
190 447 €
26 672 €
17 276 €
93.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 118%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 74.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
117.55%
45.898%
74.398%
17.529
81.7%
En 2025, el ratio de endeudamiento de TH&GO (117.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TH&GO (45.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de TH&GO (17.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 188.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
188.339
20.312
En 2025, el ratio de liquidez de TH&GO (188.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TH&GO (20.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 119 días. Excelente situación: los proveedores financian 119 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-10 265 €
0 j
119 j
0 j
-18 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 62 698€ to 238 194€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TH&GO with other companies in the same sector:
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The revenue of TH&GO in 2025 is 204 k€.
Yes, TH&GO generated a net profit of 17 k€ in 2025.
The headquarters of TH&GO is located in SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40390), in the department Landes.
The tax return of TH&GO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TH&GO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.