SIREN : 830955209
THEYA is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in ROQUEBILLIERE (06450), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 313 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 |
|---|---|
| Ingresos | 313 226 € |
| Resultado neto | 66 972 € |
| EBITDA | 84 948 € |
| Margen neto | 21.4% |
En 2017, THEYA alcanza unos ingresos de 313 k€. Tras deducir el consumo (95 k€), el margen bruto se sitúa en 218 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 85 k€, representando el 27.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 67 k€, es decir, el 21.4% de los ingresos.
313 226 €
217 797 €
84 948 €
84 617 €
66 972 €
27.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
37.838%
49.327%
21.487%
0.382
98.7%
En 2017, el ratio de endeudamiento de THEYA (37.84) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2017, el autonomía financiera de THEYA (49.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el capacidad de reembolso de THEYA (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 252.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
252.798
0.025
En 2017, el ratio de liquidez de THEYA (252.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2017, el cobertura de intereses de THEYA (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 41 días de ingresos.
35 911 €
0 j
25 j
7 j
41 j
Based on 136 transactions of similar company sales in 2017, the value of THEYA is estimated at 537 359 € (range 365 729€ - 835 597€). With an EBITDA of 84 948€, the sector multiple of 7.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.89x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEYA with other companies in the same sector:
The revenue of THEYA in 2017 is 313 k€.
Yes, THEYA generated a net profit of 67 k€ in 2017.
The headquarters of THEYA is located in ROQUEBILLIERE (06450), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of THEYA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEYA operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.