SIREN : 482580016
THEVENOUX is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ROANNE (42300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 161 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 161 266 € | 150 449 € | 149 364 € | 137 211 € | 133 928 € | 134 270 € | 134 439 € | 140 139 € | 149 981 € |
| Resultado neto | 134 803 € | 205 782 € | 225 434 € | 194 255 € | 234 160 € | 253 170 € | 236 848 € | 296 440 € | 244 020 € |
| EBITDA | 12 636 € | 27 145 € | -18 459 € | 23 769 € | -4 550 € | 8 323 € | 9 034 € | 33 611 € | 28 355 € |
| Margen neto | 83.6% | 136.8% | 150.9% | 141.6% | 174.8% | 188.6% | 176.2% | 211.5% | 162.7% |
En 2025, THEVENOUX alcanza unos ingresos de 161 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.9%). Vs 2024: +7%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 161 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 7.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+7%), el EBITDA varía en -53%, reduciendo el margen en 10.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 135 k€, es decir, el 83.6% de los ingresos.
161 266 €
161 266 €
12 636 €
1 829 €
134 803 €
7.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 87.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
8.631%
87.22%
87.186%
1.398
88.5%
En 2025, el ratio de endeudamiento de THEVENOUX (8.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de THEVENOUX (87.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de THEVENOUX (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 448.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 68.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
448.072
68.867
En 2025, el ratio de liquidez de THEVENOUX (448.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de THEVENOUX (68.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 70 días. Excelente situación: los proveedores financian 63 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-228 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-533%), liberando tesorería.
-102 004 €
7 j
70 j
0 j
-228 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 68 888€ to 783 815€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEVENOUX with other companies in the same sector:
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The revenue of THEVENOUX in 2025 is 161 k€.
Yes, THEVENOUX generated a net profit of 135 k€ in 2025.
The headquarters of THEVENOUX is located in ROANNE (42300), in the department Loire.
The tax return of THEVENOUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEVENOUX operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.