SIREN : 401258801
THETAPHARM is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in MONTROUGE (92120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 191 189 € | 2 602 070 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 2 714 889 € | 2 511 683 € |
| Resultado neto | 872 693 € | 468 826 € | 385 855 € | 276 823 € | 206 902 € | 185 981 € | 84 606 € | 111 448 € |
| EBITDA | 531 480 € | 477 639 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 238 508 € | 171 291 € |
| Margen neto | 27.3% | 18.0% | N/C | N/C | N/C | N/C | 3.1% | 4.4% |
En 2023, THETAPHARM alcanza unos ingresos de 3.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.5%). Vs 2022, crecimiento de +23% (2.6 M€ -> 3.2 M€). Tras deducir el consumo (529 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 531 k€, representando el 16.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 873 k€, es decir, el 27.3% de los ingresos.
3 191 189 €
2 661 830 €
531 480 €
515 074 €
872 693 €
16.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 27.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.026%
54.465%
27.813%
0.0
23.9%
En 2023, el ratio de endeudamiento de THETAPHARM (0.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2023, el autonomía financiera de THETAPHARM (54.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de THETAPHARM (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 244.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
244.351
0.199
En 2023, el ratio de liquidez de THETAPHARM (244.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de THETAPHARM (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 57 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 30 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +152%.
266 400 €
66 j
57 j
8 j
30 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THETAPHARM is estimated at
1 486 770 €
(range 553 520€ - 5 284 131€).
With an EBITDA of 531 480€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THETAPHARM with other companies in the same sector:
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The revenue of THETAPHARM in 2023 is 3.2 M€.
Yes, THETAPHARM generated a net profit of 873 k€ in 2023.
The headquarters of THETAPHARM is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of THETAPHARM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THETAPHARM operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.