SIREN : 900906678
THERMO'LEASE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 461 388 € | 1 175 684 € | 842 492 € | 376 281 € |
| Resultado neto | -189 498 € | -24 908 € | -28 058 € | -150 823 € |
| EBITDA | -171 549 € | -367 052 € | -14 045 € | -150 883 € |
| Margen neto | -13.0% | -2.1% | -3.3% | -40.1% |
En 2025, THERMO'LEASE alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +57.2%. Vs 2024, crecimiento de +24% (1.2 M€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (127 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza -172 k€, representando el -11.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +19.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -189 k€ (-13.0% de los ingresos).
1 461 388 €
1 334 505 €
-171 549 €
-173 472 €
-189 498 €
-11.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -37%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -75%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
-37.007%
-75.027%
-12.714%
-0.622
48.1%
En 2025, el ratio de endeudamiento de THERMO'LEASE (-37.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2025, el autonomía financiera de THERMO'LEASE (-75.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2025, el capacidad de reembolso de THERMO'LEASE (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 64.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
64.674
-0.835
En 2025, el ratio de liquidez de THERMO'LEASE (64.67) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de THERMO'LEASE (-0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 131 días. Excelente situación: los proveedores financian 65 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos. En 2022-2025, el FM aumentó en +100%.
151 502 €
66 j
131 j
1 j
37 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 109 760€ to 751 654€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMO'LEASE with other companies in the same sector:
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The revenue of THERMO'LEASE in 2025 is 1.5 M€.
THERMO'LEASE recorded a net loss in 2025.
The headquarters of THERMO'LEASE is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of THERMO'LEASE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMO'LEASE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.