SIREN : 485160790
THERMO SYSTEMS SERVICES is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in ST-HERBLAIN (44800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 100 594 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 435 133 € |
| Resultado neto | -134 124 € | 126 638 € | -176 603 € | -287 202 € | 107 208 € | 33 076 € | 15 968 € | 55 784 € |
| EBITDA | -150 225 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 73 918 € |
| Margen neto | -12.2% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 3.9% |
En 2024, THERMO SYSTEMS SERVICES alcanza unos ingresos de 1.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.3%). Tras deducir el consumo (195 k€), el margen bruto se sitúa en 906 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza -150 k€, representando el -13.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -134 k€ (-12.2% de los ingresos).
1 100 594 €
905 745 €
-150 225 €
-126 935 €
-134 124 €
-13.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -12032%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
-12031.964%
-0.175%
-13.759%
-0.445
26.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de THERMO SYSTEMS SERVICES (-12031.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de THERMO SYSTEMS SERVICES (-0.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2024, el capacidad de reembolso de THERMO SYSTEMS SERVICES (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 114.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
114.135
-0.843
En 2024, el ratio de liquidez de THERMO SYSTEMS SERVICES (114.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de THERMO SYSTEMS SERVICES (-0.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 42 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-69%), liberando tesorería.
127 757 €
61 j
58 j
9 j
42 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 145 203€ to 449 838€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMO SYSTEMS SERVICES with other companies in the same sector:
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The revenue of THERMO SYSTEMS SERVICES in 2024 is 1.1 M€.
THERMO SYSTEMS SERVICES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of THERMO SYSTEMS SERVICES is located in ST-HERBLAIN (44800), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of THERMO SYSTEMS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMO SYSTEMS SERVICES operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.