Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

THERMO EST : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMO EST is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Fabrication d'instrumentation scientifique et technique. Based in HAUCONCOURT (57280), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -150 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, THERMO EST is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - THERMO EST (SIREN 520872334)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -150 091 € -1 564 953 € -53 091 € -75 016 € -154 173 € 631 007 €
EBITDA -9 075 € -9 419 € -10 463 € -11 029 € -40 819 € -68 514 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, THERMO EST registra una pérdida neta de 150 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-9 075 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-10 720 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-150 091 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 150%. This ratio is less favorable than the sector median (16.9%) and warrants attention. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (53.6%).

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

149.93%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.97%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-75.84

Evolución de indicadores de solvencia
THERMO EST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
149.93% 2021
Q1: 0.14%
Méd: 16.94%
Q3: 56.51%
Vigilar

En 2021, el ratio d'endeudamiento de THERMO EST (149.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
39.97% 2021
Q1: 38.18%
Méd: 53.58%
Q3: 70.75%
Average -20 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de THERMO EST (40.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 15.38. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.1).

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

15.38

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-433.84

Evolución de indicadores de liquidez
THERMO EST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
15.38 2021
Q1: 2.18
Méd: 3.15
Q3: 5.0
Excelente +36 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de THERMO EST (15.38) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-433.84x 2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 3.34x
Vigilar

En 2021, el cobertura d'intereses de THERMO EST (-433.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 214 días. Excelente situación: los proveedores financian 214 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

214 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THERMO EST

Positionnement de THERMO EST dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

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Frequently asked questions about THERMO EST

What is the revenue of THERMO EST ?

The revenue of THERMO EST is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THERMO EST profitable?

THERMO EST recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of THERMO EST ?

The headquarters of THERMO EST is located in HAUCONCOURT (57280), in the department Moselle.

Where to find the tax return of THERMO EST ?

The tax return of THERMO EST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMO EST operate?

THERMO EST operates in the sector Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (NAF code 26.51B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.