THERMO CENTRE SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMO CENTRE SERVICES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Based in JOUET-SUR-L'AUBOIS (18320), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 984 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMO CENTRE SERVICES (SIREN 809959463)
Indicador 2023 2021 2019 2018 2017 2016
Ingresos 984 165 € 894 296 € 709 758 € 629 208 € 566 104 € N/C
Resultado neto 506 € 6 840 € 2 675 € 4 500 € 47 419 € 2 720 €
EBITDA 7 835 € 5 600 € -1 237 € 3 355 € 48 313 € N/C
Margen neto 0.1% 0.8% 0.4% 0.7% 8.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, THERMO CENTRE SERVICES alcanza unos ingresos de 984 k€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Vs 2021, crecimiento de +10% (894 k€ -> 984 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 984 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 0.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 506 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

984 165 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

984 165 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 835 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-426 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

506 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.698%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.007%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.303%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.328

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

96.5%

Evolución de indicadores de solvencia
THERMO CENTRE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.7 2023
2019
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 8.23
Q3: 53.56
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de THERMO CENTRE SERVICES (21.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
28.01% 2023
2019
2021
2023
Q1: 7.6%
Méd: 35.2%
Q3: 66.7%
Average

En 2023, el autonomía financiera de THERMO CENTRE SERVICES (28.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.33 ans 2023
2019
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.93 ans
Vigilar +73 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de THERMO CENTRE SERVICES (5.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 120.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

120.517

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.947

Evolución de indicadores de liquidez
THERMO CENTRE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
120.52 2023
2019
2021
2023
Q1: 137.64
Méd: 256.3
Q3: 568.42
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de THERMO CENTRE SERVICES (120.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
8.95x 2023
2019
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.28x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de THERMO CENTRE SERVICES (8.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 10 días. El desfase de 52 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 14 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

37 172 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

10 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

14 j

Evolución del NFR y plazos
THERMO CENTRE SERVICES

Positionnement de THERMO CENTRE SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of THERMO CENTRE SERVICES is estimated at 99 379 € (range 55 308€ - 244 459€). With an EBITDA of 7 835€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
55k€ 99k€ 244k€
99 379 € Range: 55 308€ - 244 459€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 835 € × 1.0x
Estimation 7 712 €
4 233€ - 34 178€
Revenue Multiple 30%
984 165 € × 0.32x
Estimation 317 947 €
177 086€ - 755 528€
Net Income Multiple 20%
506 € × 1.4x
Estimation 695 €
331€ - 3 562€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THERMO CENTRE SERVICES

What is the revenue of THERMO CENTRE SERVICES ?

The revenue of THERMO CENTRE SERVICES in 2023 is 984 k€.

Is THERMO CENTRE SERVICES profitable?

Yes, THERMO CENTRE SERVICES generated a net profit of 506€ in 2023.

Where is the headquarters of THERMO CENTRE SERVICES ?

The headquarters of THERMO CENTRE SERVICES is located in JOUET-SUR-L'AUBOIS (18320), in the department Cher.

Where to find the tax return of THERMO CENTRE SERVICES ?

The tax return of THERMO CENTRE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMO CENTRE SERVICES operate?

THERMO CENTRE SERVICES operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.