THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in DARDILLY (69570), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 48 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU (SIREN 510427511)
Indicador 2023 2022 2020 2018 2017
Ingresos N/C 47 868 € 61 607 € 54 249 € 43 595 €
Resultado neto 0 € 17 703 € 15 208 € 13 253 € 1 874 €
EBITDA N/C 8 754 € 19 359 € 17 571 € 5 438 €
Margen neto N/C 37.0% 24.7% 24.4% 4.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2017-2022: 2 k€ -> 0 €.

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 218.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

218.901

Evolución de indicadores de liquidez
THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
218.9 2023
2020
2022
2023
Q1: 152.93
Méd: 207.16
Q3: 302.59
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIM... (218.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.22x
Average -27 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIM... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 436 días. Plazo proveedores: 159 días. El desfase de 277 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

436 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

159 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU

Positionnement de THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU

What is the revenue of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU ?

The revenue of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU in 2022 is 48 k€.

Is THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU profitable?

Yes, THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU generated a net profit of 18 k€ in 2022.

Where is the headquarters of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU ?

The headquarters of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU is located in DARDILLY (69570), in the department Rhone.

Where to find the tax return of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU ?

The tax return of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU operate?

THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.