Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2007-11-05 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: POITIERS (86000), Vienne
THERMIC ASSISTANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
THERMIC ASSISTANCE is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in POITIERS (86000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, THERMIC ASSISTANCE alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.2%. Vs 2023, crecimiento de +13% (1.6 M€ -> 1.8 M€). Tras deducir el consumo (582 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 63 k€, representando el 3.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 33 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 756 862 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 174 541 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
63 321 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
48 716 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 111%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
111.057%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia THERMIC ASSISTANCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
36.159
22.425
28.804
35.286
138.294
116.571
127.589
111.057
Autonomía financiera
34.093
49.678
48.706
38.628
28.76
30.108
27.568
30.455
Capacidad de reembolso
0.405
0.958
1.28
4.126
5.36
None
4.683
3.525
Flujo de caja / Ingresos
13.874%
4.504%
4.966%
1.788%
4.636%
None%
4.066%
4.491%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
111.062024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de THERMIC ASSISTANCE (111.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
30.45%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de THERMIC ASSISTANCE (30.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.52 ans2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de THERMIC ASSISTANCE (3.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 223.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
223.741
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez THERMIC ASSISTANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
182.919
247.624
252.0
182.195
286.284
236.78
207.496
223.741
Cobertura de intereses
0.0
0.019
0.123
5.095
1.728
None
8.769
14.727
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
223.742024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de THERMIC ASSISTANCE (223.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
14.73x2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de THERMIC ASSISTANCE (14.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 62 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 20 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 31 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
153 093 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
25 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
62 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
20 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
31 j
Evolución del NFR y plazos THERMIC ASSISTANCE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
165 328 €
52 759 €
131 574 €
129 739 €
64 356 €
0 €
102 122 €
153 093 €
Rotación de inventario (días)
7
3
4
12
20
0
25
20
Crédit clients (jours)
93
32
59
65
39
0
29
25
Crédit fournisseurs (jours)
93
47
57
74
41
0
51
62
Positionnement de THERMIC ASSISTANCE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 72 680€ to 215 771€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
72k€140k€215k€
140 197 €Range: 72 680€ - 215 771€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare THERMIC ASSISTANCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about THERMIC ASSISTANCE
What is the revenue of THERMIC ASSISTANCE ?
The revenue of THERMIC ASSISTANCE in 2024 is 1.8 M€.
Is THERMIC ASSISTANCE profitable?
Yes, THERMIC ASSISTANCE generated a net profit of 33 k€ in 2024.
Where is the headquarters of THERMIC ASSISTANCE ?
The headquarters of THERMIC ASSISTANCE is located in POITIERS (86000), in the department Vienne.
Where to find the tax return of THERMIC ASSISTANCE ?
The tax return of THERMIC ASSISTANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THERMIC ASSISTANCE operate?
THERMIC ASSISTANCE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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