THERMES DE SANTENAY : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMES DE SANTENAY is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in AIX-LES-BAINS (73100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 319 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMES DE SANTENAY (SIREN 837702208)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 318 788 € 239 895 € 150 000 € 75 000 € N/C N/C N/C
Resultado neto -77 419 € 35 252 € -212 097 € -278 154 € -67 457 € -44 886 € -75 152 €
EBITDA 285 207 € 197 239 € 110 925 € 52 509 € -22 895 € -20 194 € -67 139 €
Margen neto -24.3% 14.7% -141.4% -370.9% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, THERMES DE SANTENAY alcanza unos ingresos de 319 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +62.0%. Vs 2023, crecimiento de +33% (240 k€ -> 319 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 319 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 285 k€, representando el 89.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -77 k€ (-24.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

318 788 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

318 788 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

285 207 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-205 523 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-77 419 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

89.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 115%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 55.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

114.614%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.375%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

55.163%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

21.159

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

76.5%

Evolución de indicadores de solvencia
THERMES DE SANTENAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
114.61 2024
2022
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de THERMES DE SANTENAY (114.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.38% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de THERMES DE SANTENAY (46.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
21.16 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de THERMES DE SANTENAY (21.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2142.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 38.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2142.536

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

38.341

Evolución de indicadores de liquidez
THERMES DE SANTENAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2142.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Excelente +28 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de THERMES DE SANTENAY (2142.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
38.34x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de THERMES DE SANTENAY (38.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 193 días. Excelente situación: los proveedores financian 132 días del ciclo operativo. El FM representa 102 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

90 131 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

193 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

102 j

Evolución del NFR y plazos
THERMES DE SANTENAY

Positionnement de THERMES DE SANTENAY dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of THERMES DE SANTENAY is estimated at 1 094 622 € (range 301 076€ - 1 961 468€). With an EBITDA of 285 207€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
301k€ 1094k€ 1961k€
1 094 622 € Range: 301 076€ - 1 961 468€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
285 207 € × 5.6x
Estimation 1 597 110 €
422 765€ - 2 850 645€
Revenue Multiple 30%
318 788 € × 0.81x
Estimation 257 143 €
98 263€ - 479 509€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THERMES DE SANTENAY

What is the revenue of THERMES DE SANTENAY ?

The revenue of THERMES DE SANTENAY in 2024 is 319 k€.

Is THERMES DE SANTENAY profitable?

THERMES DE SANTENAY recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of THERMES DE SANTENAY ?

The headquarters of THERMES DE SANTENAY is located in AIX-LES-BAINS (73100), in the department Savoie.

Where to find the tax return of THERMES DE SANTENAY ?

The tax return of THERMES DE SANTENAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMES DE SANTENAY operate?

THERMES DE SANTENAY operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.