THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63390), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 282 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS (SIREN 800997256)
Indicador 2021 2020 2019 2018
Ingresos 282 458 € 169 706 € 437 399 € 393 226 €
Resultado neto -77 499 € -73 247 € 38 538 € -9 524 €
EBITDA -27 818 € -71 980 € 84 583 € 33 206 €
Margen neto -27.4% -43.2% 8.8% -2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS alcanza unos ingresos de 282 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2021 (TCAC: -10.4%). Vs 2020, crecimiento de +66% (170 k€ -> 282 k€). Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 281 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -28 k€, representando el -9.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +32.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -77 k€ (-27.4% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

282 458 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

280 668 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-27 818 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-77 129 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-77 499 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-9.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 183%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

182.621%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.526%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-25.438%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.818

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.9%

Evolución de indicadores de solvencia
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
182.62 2021
2019
2020
2021
Q1: -74.83
Méd: 9.65
Q3: 139.18
Average +26 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de THERMES DE CHATEAUNEUF LE... (182.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.53% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0%
Méd: 25.7%
Q3: 58.38%
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de THERMES DE CHATEAUNEUF LE... (27.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.82 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.79 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de THERMES DE CHATEAUNEUF LE... (-0.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 347.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

347.24

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
347.24 2021
2019
2020
2021
Q1: 45.47
Méd: 113.53
Q3: 253.01
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de THERMES DE CHATEAUNEUF LE... (347.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.65x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de THERMES DE CHATEAUNEUF LE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 34 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 7 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-78%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 231 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

7 j

Evolución del NFR y plazos
THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Positionnement de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS is estimated at 150 571 € (range 93 878€ - 213 537€). The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
77 tx
93k€ 150k€ 213k€
150 571 € Range: 93 878€ - 213 537€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
282 458 € × 0.53x = 150 571 €
Range: 93 879€ - 213 537€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

What is the revenue of THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?

The revenue of THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS in 2021 is 282 k€.

Is THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS profitable?

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?

The headquarters of THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS is located in CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63390), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ?

The tax return of THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS operate?

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.