SIREN : 818374522
THERMES DE CAUTERETS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in CAUTERETS (65110), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5 023 703 € | 4 600 421 € | 4 202 526 € | 2 592 618 € | 2 350 725 € | 5 115 289 € | 4 998 564 € | 4 634 076 € | 4 445 220 € |
| Resultado neto | 403 100 € | 106 650 € | 89 925 € | -67 229 € | -22 586 € | 145 228 € | 280 895 € | -98 605 € | 19 549 € |
| EBITDA | 1 141 793 € | 791 851 € | 572 547 € | 373 046 € | -455 387 € | 917 694 € | 1 039 088 € | 656 529 € | 786 923 € |
| Margen neto | 8.0% | 2.3% | 2.1% | -2.6% | -1.0% | 2.8% | 5.6% | -2.1% | 0.4% |
En 2024, THERMES DE CAUTERETS alcanza unos ingresos de 5.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.5%). Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (83 k€), el margen bruto se sitúa en 4.9 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 22.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 403 k€, es decir, el 8.0% de los ingresos.
5 023 703 €
4 940 680 €
1 141 793 €
359 017 €
403 100 €
22.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
21.215%
48.607%
7.484%
0.536
42.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de THERMES DE CAUTERETS (21.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de THERMES DE CAUTERETS (48.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de THERMES DE CAUTERETS (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 192.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
192.663
0.123
En 2024, el ratio de liquidez de THERMES DE CAUTERETS (192.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de THERMES DE CAUTERETS (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 84 días. Excelente situación: los proveedores financian 83 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-13 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-162%), liberando tesorería.
-184 169 €
1 j
84 j
3 j
-13 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THERMES DE CAUTERETS is estimated at
4 282 265 €
(range 2 265 044€ - 8 606 068€).
With an EBITDA of 1 141 793€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMES DE CAUTERETS with other companies in the same sector:
The revenue of THERMES DE CAUTERETS in 2024 is 5.0 M€.
Yes, THERMES DE CAUTERETS generated a net profit of 403 k€ in 2024.
The headquarters of THERMES DE CAUTERETS is located in CAUTERETS (65110), in the department Hautes-Pyrenees.
The tax return of THERMES DE CAUTERETS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMES DE CAUTERETS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.