THERMACLIMA : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMACLIMA is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in NANCY (54000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 414 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMACLIMA (SIREN 521790584)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 414 257 € 276 134 € 226 250 € 178 002 € 160 118 €
Resultado neto 33 125 € 25 674 € 16 166 € -3 682 € 17 927 €
EBITDA 41 692 € 37 530 € 22 710 € 17 990 € 34 208 €
Margen neto 8.0% 9.3% 7.1% -2.1% 11.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, THERMACLIMA alcanza unos ingresos de 414 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.8%. Vs 2020, crecimiento de +50% (276 k€ -> 414 k€). Tras deducir el consumo (224 k€), el margen bruto se sitúa en 190 k€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 10.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+50%), el EBITDA varía en +11%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 33 k€, es decir, el 8.0% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

414 257 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

190 338 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

41 692 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

39 307 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

33 125 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 48%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

48.008%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.384%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.797%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.537

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.6%

Evolución de indicadores de solvencia
THERMACLIMA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
48.01 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.77
Méd: 25.04
Q3: 75.61
Average +27 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de THERMACLIMA (48.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.38% 2021
2019
2020
2021
Q1: 15.74%
Méd: 34.1%
Q3: 52.21%
Average +8 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de THERMACLIMA (21.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.54 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.9 ans
Average +22 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de THERMACLIMA (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 280.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

280.217

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.038

Evolución de indicadores de liquidez
THERMACLIMA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
280.22 2021
2019
2020
2021
Q1: 157.46
Méd: 213.15
Q3: 295.78
Bueno +41 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de THERMACLIMA (280.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.04x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Average -46 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de THERMACLIMA (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 36 días. El desfase de 33 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 50 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +127%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

57 457 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

69 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
THERMACLIMA

Positionnement de THERMACLIMA dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 53 072€ to 170 936€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
53k€ 84k€ 170k€
84 360 € Range: 53 072€ - 170 936€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THERMACLIMA

What is the revenue of THERMACLIMA ?

The revenue of THERMACLIMA in 2021 is 414 k€.

Is THERMACLIMA profitable?

Yes, THERMACLIMA generated a net profit of 33 k€ in 2021.

Where is the headquarters of THERMACLIMA ?

The headquarters of THERMACLIMA is located in NANCY (54000), in the department Meurthe-et-Moselle.

Where to find the tax return of THERMACLIMA ?

The tax return of THERMACLIMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMACLIMA operate?

THERMACLIMA operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.