Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

THERMA SUD : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMA SUD is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in MARSEILLE (13014), this company of category PME has financial data available below. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMA SUD (SIREN 524068970)
Indicador 2017
Ingresos N/C
Resultado neto 0 €
EBITDA N/C
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, THERMA SUD registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.891

Evolución de indicadores de liquidez
THERMA SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.89 2017
2017
Q1: 137.81
Méd: 194.8
Q3: 288.7
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de THERMA SUD (122.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 165 días. Plazo proveedores: 649 días. Excelente situación: los proveedores financian 484 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

165 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

649 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THERMA SUD

Positionnement de THERMA SUD dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about THERMA SUD

What is the revenue of THERMA SUD ?

The revenue of THERMA SUD is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THERMA SUD profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of THERMA SUD ?

The headquarters of THERMA SUD is located in MARSEILLE (13014), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of THERMA SUD ?

The tax return of THERMA SUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMA SUD operate?

THERMA SUD operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.