THERM ELEC OUTRE FORETS : revenue, balance sheet and financial ratios

THERM ELEC OUTRE FORETS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in RIEDSELTZ (67160), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 739 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERM ELEC OUTRE FORETS (SIREN 500312053)
Indicador 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 739 006 € 349 715 € 860 726 € 929 360 € 661 558 €
Resultado neto 50 257 € 4 148 € 42 357 € 6 408 € 4 772 € -36 973 €
EBITDA N/C 15 757 € 67 189 € 20 331 € 17 981 € 2 720 €
Margen neto N/C 0.6% 12.1% 0.7% 0.5% -5.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, THERM ELEC OUTRE FORETS genera un resultado neto positivo de 50 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

50 257 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.928%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.744%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.9%

Evolución de indicadores de solvencia
THERM ELEC OUTRE FORETS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.93 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Excelente -34 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de THERM ELEC OUTRE FORETS (1.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
30.74% 2023
2019
2020
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de THERM ELEC OUTRE FORETS (30.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.99 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Average +7 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de THERM ELEC OUTRE FORETS (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 136.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

136.739

Evolución de indicadores de liquidez
THERM ELEC OUTRE FORETS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
136.74 2023
2019
2020
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de THERM ELEC OUTRE FORETS (136.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
12.34x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Excelente +18 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de THERM ELEC OUTRE FORETS (12.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1731 días. Plazo proveedores: 534 días. El desfase de 1197 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1731 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

534 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THERM ELEC OUTRE FORETS

Positionnement de THERM ELEC OUTRE FORETS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 58 766€ to 305 857€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
58k€ 115k€ 305k€
115 170 € Range: 58 766€ - 305 857€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THERM ELEC OUTRE FORETS

What is the revenue of THERM ELEC OUTRE FORETS ?

The revenue of THERM ELEC OUTRE FORETS in 2020 is 739 k€.

Is THERM ELEC OUTRE FORETS profitable?

Yes, THERM ELEC OUTRE FORETS generated a net profit of 50 k€ in 2023.

Where is the headquarters of THERM ELEC OUTRE FORETS ?

The headquarters of THERM ELEC OUTRE FORETS is located in RIEDSELTZ (67160), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of THERM ELEC OUTRE FORETS ?

The tax return of THERM ELEC OUTRE FORETS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERM ELEC OUTRE FORETS operate?

THERM ELEC OUTRE FORETS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.