SIREN : 430415042
THERENE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 26 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 26 400 € | 2 880 € |
| Resultado neto | 24 676 € | 8 662 € |
| EBITDA | 24 865 € | 2 083 € |
| Margen neto | 93.5% | 300.8% |
En 2018, THERENE alcanza unos ingresos de 26 k€. Vs 2016, crecimiento de +817% (3 k€ -> 26 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 26 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 25 k€, representando el 94.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +21.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 93.5% de los ingresos.
26 400 €
26 400 €
24 865 €
24 676 €
24 676 €
94.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 102%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 94.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
102.35%
50.572%
94.182%
0.0
84.1%
En 2018, el ratio de endeudamiento de THERENE (102.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de THERENE (50.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de THERENE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 12.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
12.387
0.0
En 2018, el ratio de liquidez de THERENE (12.39) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el cobertura de intereses de THERENE (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 0 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. El FM es negativo (-668 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-49 008 €
25 j
0 j
0 j
-668 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of THERENE is estimated at 85 737 € (range 35 448€ - 169 872€). With an EBITDA of 24 865€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERENE with other companies in the same sector:
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The revenue of THERENE in 2018 is 26 k€.
Yes, THERENE generated a net profit of 25 k€ in 2018.
The headquarters of THERENE is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of THERENE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERENE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.