SIREN : 898411897
THERA DES CYCLADES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in GARCHES (92380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 11 000 € | 68 000 € |
| Resultado neto | 5 311 € | 4 902 € | 773 € |
| EBITDA | -2 085 € | -1 547 € | 925 € |
| Margen neto | N/C | 44.6% | 1.1% |
En 2025, THERA DES CYCLADES genera un resultado neto positivo de 5 k€. Evolución 2023-2025: 773 € -> 5 k€.
-2 085 €
-2 084 €
5 311 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 364%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
363.884%
21.196%
-46.962
En 2025, el ratio de endeudamiento de THERA DES CYCLADES (363.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de THERA DES CYCLADES (21.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de THERA DES CYCLADES (-47.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 1101.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1101.233
0.0
En 2025, el ratio de liquidez de THERA DES CYCLADES (1101.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de THERA DES CYCLADES (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 309 días. Excelente situación: los proveedores financian 309 días del ciclo operativo.
0 €
0 j
309 j
0 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 2 117€ to 65 268€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERA DES CYCLADES with other companies in the same sector:
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The revenue of THERA DES CYCLADES in 2024 is 11 k€.
Yes, THERA DES CYCLADES generated a net profit of 5 k€ in 2025.
The headquarters of THERA DES CYCLADES is located in GARCHES (92380), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of THERA DES CYCLADES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERA DES CYCLADES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.