SIREN : 435114780
THEOS SARL is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in CAISSARGUES (30132), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 1 008 026 € | 1 070 269 € |
| Resultado neto | 0 € | 7 379 € | 71 399 € |
| EBITDA | N/C | 53 979 € | 140 708 € |
| Margen neto | N/C | 0.7% | 6.7% |
En 2020, THEOS SARL registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2017-2018: 71 k€ -> 0 €.
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
16.399%
13.18%
En 2020, el ratio de endeudamiento de THEOS SARL (16.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2020, el autonomía financiera de THEOS SARL (13.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de THEOS SARL (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 509.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
509.452
En 2020, el ratio de liquidez de THEOS SARL (509.45) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de THEOS SARL (6.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.
0 €
0 j
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Compare THEOS SARL with other companies in the same sector:
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The revenue of THEOS SARL in 2018 is 1.0 M€.
Yes, THEOS SARL generated a net profit of 7 k€ in 2018.
The headquarters of THEOS SARL is located in CAISSARGUES (30132), in the department Gard.
The tax return of THEOS SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOS SARL operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.