THEODORE REFRIGERATION : revenue, balance sheet and financial ratios

THEODORE REFRIGERATION is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in EMERAINVILLE (77184), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THEODORE REFRIGERATION (SIREN 503427254)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 3 730 321 € N/C 2 889 852 € 3 103 138 € 2 965 473 € 2 646 009 € 2 136 116 €
Resultado neto 292 463 € 289 185 € 13 501 € 157 640 € 40 484 € 193 745 € 93 836 € 136 762 €
EBITDA N/C 510 357 € N/C 196 181 € 134 794 € 363 321 € 220 903 € 254 909 €
Margen neto N/C 7.8% N/C 5.5% 1.3% 6.5% 3.5% 6.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, THEODORE REFRIGERATION genera un resultado neto positivo de 292 k€. Evolución 2016-2024: 137 k€ -> 292 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

292 463 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.045%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.719%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.7%

Evolución de indicadores de solvencia
THEODORE REFRIGERATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.04 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de THEODORE REFRIGERATION (7.04) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
64.72% 2024
2021
2022
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de THEODORE REFRIGERATION (64.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.07 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de THEODORE REFRIGERATION (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 317.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

317.645

Evolución de indicadores de liquidez
THEODORE REFRIGERATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
317.64 2024
2021
2022
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de THEODORE REFRIGERATION (317.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.22x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de THEODORE REFRIGERATION (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THEODORE REFRIGERATION

Positionnement de THEODORE REFRIGERATION dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 153 786€ to 1 349 172€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
153k€ 505k€ 1349k€
505 825 € Range: 153 786€ - 1 349 172€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Compare THEODORE REFRIGERATION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Frequently asked questions about THEODORE REFRIGERATION

What is the revenue of THEODORE REFRIGERATION ?

The revenue of THEODORE REFRIGERATION in 2022 is 3.7 M€.

Is THEODORE REFRIGERATION profitable?

Yes, THEODORE REFRIGERATION generated a net profit of 292 k€ in 2024.

Where is the headquarters of THEODORE REFRIGERATION ?

The headquarters of THEODORE REFRIGERATION is located in EMERAINVILLE (77184), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of THEODORE REFRIGERATION ?

The tax return of THEODORE REFRIGERATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THEODORE REFRIGERATION operate?

THEODORE REFRIGERATION operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.