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THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in JURANCON (64110), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 565 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE (SIREN 095781522)
Indicador 2025 2024 2023
Ingresos N/C N/C 564 928 €
Resultado neto 1 683 205 € 434 379 € 102 616 €
EBITDA N/C N/C 236 680 €
Margen neto N/C N/C 18.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE genera un resultado neto positivo de 1.7 M€. Evolución 2023-2025: 103 k€ -> 1.7 M€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 683 205 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.017%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

87.206%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.9%

Evolución de indicadores de solvencia
THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.02 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Excelente -21 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de THEODORE HEID FILS FRERES... (0.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
87.21% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de THEODORE HEID FILS FRERES... (87.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.97 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de THEODORE HEID FILS FRERES... (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 767.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

767.87

Evolución de indicadores de liquidez
THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
767.87 2025
2023
2024
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Average -15 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de THEODORE HEID FILS FRERES... (767.87) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.05x 2023
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de THEODORE HEID FILS FRERES... (3.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1214 días. Plazo proveedores: 99 días. El desfase de 1115 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1214 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

99 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE

Positionnement de THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 671 225€ to 20 685 362€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
671k€ 3457k€ 20685k€
3 457 013 € Range: 671 225€ - 20 685 362€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE

What is the revenue of THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE ?

The revenue of THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE in 2023 is 565 k€.

Is THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE profitable?

Yes, THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE generated a net profit of 1.7 M€ in 2025.

Where is the headquarters of THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE ?

The headquarters of THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE is located in JURANCON (64110), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE ?

The tax return of THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE operate?

THEODORE HEID FILS FRERES ET COMPAGNIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.