SIREN : 488867920
THEO is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VOURLES (69390), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 104 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 104 119 € | 91 520 € | 416 168 € | 58 394 € | 55 470 € | 1 000 € | N/C |
| Resultado neto | 45 748 € | 10 509 € | 84 764 € | 16 606 € | -180 927 € | -836 € | 27 325 € |
| EBITDA | 66 366 € | 15 716 € | 146 125 € | 51 624 € | 38 835 € | -457 € | -3 780 € |
| Margen neto | 43.9% | 11.5% | 20.4% | 28.4% | -326.2% | -83.6% | N/C |
En 2022, THEO alcanza unos ingresos de 104 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +116.9%. Vs 2021, crecimiento de +14% (92 k€ -> 104 k€). Tras deducir el consumo (469 €), el margen bruto se sitúa en 104 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 66 k€, representando el 63.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +46.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 46 k€, es decir, el 43.9% de los ingresos.
104 119 €
103 650 €
66 366 €
57 780 €
45 748 €
63.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 203%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 52.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
202.691%
27.08%
52.084%
1.778
14.6%
En 2022, el ratio de endeudamiento de THEO (202.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de THEO (27.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de THEO (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 494.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
494.283
2.26
En 2022, el ratio de liquidez de THEO (494.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el cobertura de intereses de THEO (2.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 181 días. Plazo proveedores: 20 días. El desfase de 161 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 116 días de ingresos.
33 420 €
181 j
20 j
0 j
116 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of THEO is estimated at 209 907 € (range 108 386€ - 405 836€). With an EBITDA of 66 366€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEO with other companies in the same sector:
The revenue of THEO in 2022 is 104 k€.
Yes, THEO generated a net profit of 46 k€ in 2022.
The headquarters of THEO is located in VOURLES (69390), in the department Rhone.
The tax return of THEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.