THEMYS I.D.F : revenue, balance sheet and financial ratios

THEMYS I.D.F is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions. Based in ROQUEVAIRE (13360), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THEMYS I.D.F (SIREN 799850086)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Ingresos 2 087 255 € 2 091 960 € 1 268 609 € N/C 1 432 386 € 1 402 641 € 1 065 690 € 812 271 €
Resultado neto 762 114 € 926 560 € 448 511 € 788 997 € 624 249 € 662 625 € 460 540 € 289 987 €
EBITDA 1 006 901 € 1 244 298 € 613 495 € N/C 895 645 € 950 965 € 654 971 € 416 022 €
Margen neto 36.5% 44.3% 35.4% N/C 43.6% 47.2% 43.2% 35.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, THEMYS I.D.F alcanza unos ingresos de 2.1 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.5%. Ligera caída de -0% vs 2024. Tras deducir el consumo (522 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 48.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 11.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 762 k€, es decir, el 36.5% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 087 255 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 565 706 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 006 901 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

972 111 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

762 114 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

48.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 38.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.034%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.245%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

38.094%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.3%

Evolución de indicadores de solvencia
THEMYS I.D.F

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 7.36
Q3: 45.92
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de THEMYS I.D.F (0.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
60.24% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.3%
Méd: 49.69%
Q3: 68.29%
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de THEMYS I.D.F (60.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.51 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de THEMYS I.D.F (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 223.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

223.032

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.222

Evolución de indicadores de liquidez
THEMYS I.D.F

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
223.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 163.0
Méd: 257.47
Q3: 478.49
Average -17 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de THEMYS I.D.F (223.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.22x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.87x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de THEMYS I.D.F (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 89 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +320%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

216 490 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

57 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

89 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

23 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

37 j

Evolución del NFR y plazos
THEMYS I.D.F

Positionnement de THEMYS I.D.F dans son secteur

Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions

Estimación de valoración

Based on 229 transactions of similar company sales (all years), the value of THEMYS I.D.F is estimated at 1 278 179 € (range 468 696€ - 4 256 285€). With an EBITDA of 1 006 901€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
229 transactions
468k€ 1278k€ 4256k€
1 278 179 € Range: 468 696€ - 4 256 285€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 006 901 € × 1.6x
Estimation 1 635 676 €
533 814€ - 5 430 258€
Revenue Multiple 30%
2 087 255 € × 0.32x
Estimation 676 869 €
317 376€ - 1 656 017€
Net Income Multiple 20%
762 114 € × 1.7x
Estimation 1 286 406 €
532 884€ - 5 221 760€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THEMYS I.D.F

What is the revenue of THEMYS I.D.F ?

The revenue of THEMYS I.D.F in 2025 is 2.1 M€.

Is THEMYS I.D.F profitable?

Yes, THEMYS I.D.F generated a net profit of 762 k€ in 2025.

Where is the headquarters of THEMYS I.D.F ?

The headquarters of THEMYS I.D.F is located in ROQUEVAIRE (13360), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of THEMYS I.D.F ?

The tax return of THEMYS I.D.F is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THEMYS I.D.F operate?

THEMYS I.D.F operates in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (NAF code 46.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.