SIREN : 343990008
THEMALOU is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Supermarchés. Based in AURILLAC (15000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 22.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 22 004 843 € | 20 201 466 € | 18 173 415 € | 17 572 635 € | 14 896 295 € | 14 949 687 € |
| Resultado neto | 588 881 € | 600 663 € | 397 246 € | 374 723 € | 506 565 € | 82 603 € |
| EBITDA | 858 452 € | 897 182 € | 595 928 € | 564 052 € | 119 616 € | 307 148 € |
| Margen neto | 2.7% | 3.0% | 2.2% | 2.1% | 3.4% | 0.6% |
En 2021, THEMALOU alcanza unos ingresos de 22.0 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.0%. Vs 2020: +9%. Tras deducir el consumo (17.9 M€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 19%. El EBITDA alcanza 858 k€, representando el 3.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 589 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.
22 004 843 €
4 126 533 €
858 452 €
765 609 €
588 881 €
3.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 160%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
160.038%
26.556%
3.097%
1.569
29.8%
En 2021, el ratio de endeudamiento de THEMALOU (160.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de THEMALOU (26.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de THEMALOU (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 163.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
163.587
3.187
En 2021, el ratio de liquidez de THEMALOU (163.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el cobertura de intereses de THEMALOU (3.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 32 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +154%.
1 952 270 €
2 j
22 j
16 j
32 j
Based on 291 transactions of similar company sales in 2021, the value of THEMALOU is estimated at 3 829 404 € (range 2 074 439€ - 6 939 292€). With an EBITDA of 858 452€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 291 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEMALOU with other companies in the same sector:
The revenue of THEMALOU in 2021 is 22.0 M€.
Yes, THEMALOU generated a net profit of 589 k€ in 2021.
The headquarters of THEMALOU is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of THEMALOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEMALOU operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.