SIREN : 404954471
THELLIER VOYAGES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in VERSON (14790), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 477 426 € | 2 110 907 € | 1 927 484 € | 1 522 475 € | 3 039 353 € | 1 233 407 € | 3 074 699 € | 2 530 872 € |
| Resultado neto | 118 716 € | -839 125 € | 42 634 € | -243 498 € | 3 497 € | -162 863 € | 22 026 € | -9 355 € |
| EBITDA | 14 711 € | -22 711 € | 54 033 € | -285 825 € | -135 300 € | -241 555 € | -158 521 € | -162 317 € |
| Margen neto | 4.8% | -39.8% | 2.2% | -16.0% | 0.1% | -13.2% | 0.7% | -0.4% |
En 2024, THELLIER VOYAGES alcanza unos ingresos de 2.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.3%). Vs 2023, crecimiento de +17% (2.1 M€ -> 2.5 M€). Tras deducir el consumo (-2 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 15 k€, representando el 0.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 119 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.
2 477 426 €
2 479 577 €
14 711 €
129 638 €
118 716 €
0.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -103%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 46.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.
-13.484%
-102.725%
0.098%
46.278
18.2%
En 2024, el ratio de endeudamiento de THELLIER VOYAGES (-13.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de THELLIER VOYAGES (-102.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2024, el capacidad de reembolso de THELLIER VOYAGES (46.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 21.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 83.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
21.95
83.89
En 2024, el ratio de liquidez de THELLIER VOYAGES (21.95) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de THELLIER VOYAGES (83.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 9 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-130 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-654%), liberando tesorería.
-895 020 €
0 j
9 j
2 j
-130 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THELLIER VOYAGES is estimated at
147 464 €
(range 72 057€ - 428 001€).
With an EBITDA of 14 711€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THELLIER VOYAGES with other companies in the same sector:
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The revenue of THELLIER VOYAGES in 2024 is 2.5 M€.
Yes, THELLIER VOYAGES generated a net profit of 119 k€ in 2024.
The headquarters of THELLIER VOYAGES is located in VERSON (14790), in the department Calvados.
The tax return of THELLIER VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THELLIER VOYAGES operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.