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THELIS FINANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

THELIS FINANCE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370), this company of category PME shows in 2020 a net income positive of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THELIS FINANCE (SIREN 845101997)
Indicador 2020 2019
Ingresos N/C N/C
Resultado neto 20 102 € -4 481 €
EBITDA -2 379 € -3 110 €
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, THELIS FINANCE genera un resultado neto positivo de 20 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 379 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 179 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

20 102 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 135%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

135.092%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.129%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.551

Evolución de indicadores de solvencia
THELIS FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
135.09 2020
2019
2020
Q1: 0.72
Méd: 27.74
Q3: 123.3
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de THELIS FINANCE (135.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
57.13% 2020
2019
2020
Q1: 19.2%
Méd: 52.48%
Q3: 82.52%
Bueno -7 pts durante 2 años

En 2020, el autonomía financiera de THELIS FINANCE (57.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.55 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 5.15 ans
Average +50 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de THELIS FINANCE (6.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.47. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.47

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-72.257

Evolución de indicadores de liquidez
THELIS FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.47 2020
2019
2020
Q1: 102.24
Méd: 323.59
Q3: 1370.82
Average

En 2020, el ratio de liquidez de THELIS FINANCE (0.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-72.26x 2020
2019
2020
Q1: -35.74x
Méd: 0.0x
Q3: 3.55x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de THELIS FINANCE (-72.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 174 días. Excelente situación: los proveedores financian 174 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

174 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THELIS FINANCE

Positionnement de THELIS FINANCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 83 transactions of similar company sales in 2020, the value of THELIS FINANCE is estimated at 183 449 € (range 48 078€ - 409 663€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
83 tx
48k€ 183k€ 409k€
183 449 € Range: 48 078€ - 409 663€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Net Income Multiple
20 102 € × 9.1x = 183 449 €
Range: 48 079€ - 409 663€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 83 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THELIS FINANCE

What is the revenue of THELIS FINANCE ?

The revenue of THELIS FINANCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THELIS FINANCE profitable?

Yes, THELIS FINANCE generated a net profit of 20 k€ in 2020.

Where is the headquarters of THELIS FINANCE ?

The headquarters of THELIS FINANCE is located in SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (69370), in the department Rhone.

Where to find the tax return of THELIS FINANCE ?

The tax return of THELIS FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THELIS FINANCE operate?

THELIS FINANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.