SIREN : 789892908
THELEME HOLDING is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ST ALBAN (31140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 312 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 312 500 € | 361 500 € | 276 987 € | 254 962 € | 255 240 € | 218 939 € | 265 099 € | 260 691 € | 387 652 € |
| Resultado neto | 925 522 € | 29 030 € | -9 747 € | -5 384 € | 152 186 € | -83 397 € | -1 029 404 € | -64 537 € | -62 485 € |
| EBITDA | -75 807 € | -76 127 € | 2 196 € | 11 992 € | 7 411 € | -75 578 € | -39 069 € | -73 523 € | -41 907 € |
| Margen neto | 296.2% | 8.0% | -3.5% | -2.1% | 59.6% | -38.1% | -388.3% | -24.8% | -16.1% |
En 2024, THELEME HOLDING alcanza unos ingresos de 312 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.7%). Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 312 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -76 k€, representando el -24.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en +0%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 926 k€, es decir, el 296.2% de los ingresos.
312 500 €
312 500 €
-75 807 €
-69 859 €
925 522 €
-24.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 361%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 294.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
360.957%
14.127%
294.252%
1.264
11.6%
En 2024, el ratio de endeudamiento de THELEME HOLDING (360.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de THELEME HOLDING (14.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de THELEME HOLDING (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 2.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
2.893
-2.768
En 2024, el ratio de liquidez de THELEME HOLDING (2.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de THELEME HOLDING (-2.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 90 días. Excelente situación: los proveedores financian 80 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-863 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-40%), liberando tesorería.
-749 172 €
10 j
90 j
0 j
-863 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of THELEME HOLDING is estimated at
650 885 €
(range 413 395€ - 2 896 128€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THELEME HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of THELEME HOLDING in 2024 is 312 k€.
Yes, THELEME HOLDING generated a net profit of 926 k€ in 2024.
The headquarters of THELEME HOLDING is located in ST ALBAN (31140), in the department Haute-Garonne.
The tax return of THELEME HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THELEME HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.