THELEME BLEUE : revenue, balance sheet and financial ratios

THELEME BLEUE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-CLOUD (92210), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THELEME BLEUE (SIREN 479347270)
Indicador 2017 2016 2015 2014
Ingresos 2 083 € 2 249 € 182 000 € 2 000 €
Resultado neto -37 133 € 119 697 € 206 820 € 333 926 €
EBITDA -36 268 € -17 199 € 124 173 € -19 462 €
Margen neto -1782.7% 5322.2% 113.6% 16696.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, THELEME BLEUE alcanza unos ingresos de 2 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +1.4%). Ligera caída de -7% vs 2016. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -36 k€, representando el -1741.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -111%, reduciendo el margen en 976.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -37 k€ (-1782.7% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 083 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 083 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-36 268 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-36 651 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-37 133 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1741.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.473%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.302%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1803.937%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-14.015

Evolución de indicadores de solvencia
THELEME BLEUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
33.47 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.13
Méd: 17.48
Q3: 97.01
Average -7 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de THELEME BLEUE (33.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
72.3% 2017
2015
2016
2017
Q1: 19.87%
Méd: 57.98%
Q3: 88.0%
Bueno

En 2017, el autonomía financiera de THELEME BLEUE (72.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-14.02 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.24 ans
Excelente -44 pts durante 3 años

En 2017, el capacidad de reembolso de THELEME BLEUE (-14.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 407.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

407.451

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.606

Evolución de indicadores de liquidez
THELEME BLEUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
407.45 2017
2015
2016
2017
Q1: 100.9
Méd: 392.06
Q3: 1992.6
Bueno

En 2017, el ratio de liquidez de THELEME BLEUE (407.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-3.61x 2017
2015
2016
2017
Q1: -60.98x
Méd: 0.0x
Q3: 0.34x
Average -26 pts durante 3 años

En 2017, el cobertura de intereses de THELEME BLEUE (-3.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32549 días. Plazo proveedores: 288 días. El desfase de 32261 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 39636 días de ingresos. En 2014-2017, el FM aumentó en +797%.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

229 341 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32549 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

288 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39636 j

Evolución del NFR y plazos
THELEME BLEUE

Positionnement de THELEME BLEUE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales in 2017, the value of THELEME BLEUE is estimated at 1 332 € (range 591€ - 1 920€). The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
85 tx
0k€ 1k€ 1k€
1 332 € Range: 591€ - 1 920€
NAF 5 année 2017

Valuation method used

Revenue Multiple
2 083 € × 0.64x = 1 333 €
Range: 591€ - 1 921€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THELEME BLEUE

What is the revenue of THELEME BLEUE ?

The revenue of THELEME BLEUE in 2017 is 2 k€.

Is THELEME BLEUE profitable?

THELEME BLEUE recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of THELEME BLEUE ?

The headquarters of THELEME BLEUE is located in SAINT-CLOUD (92210), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of THELEME BLEUE ?

The tax return of THELEME BLEUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THELEME BLEUE operate?

THELEME BLEUE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.