SIREN : 828349951
THECMA AND CO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in ROCHE-LA-MOLIERE (42230), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 425 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 424 915 € | 330 000 € | 388 561 € | 295 000 € | 330 000 € | 102 000 € | 25 000 € |
| Resultado neto | 81 171 € | 27 310 € | 48 666 € | 311 € | 27 618 € | -29 403 € | -4 573 € |
| EBITDA | 383 692 € | 258 542 € | 261 966 € | 218 881 € | 251 233 € | -8 952 € | -38 681 € |
| Margen neto | 19.1% | 8.3% | 12.5% | 0.1% | 8.4% | -28.8% | -18.3% |
En 2023, THECMA AND CO alcanza unos ingresos de 425 k€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +60.3%. Vs 2022, crecimiento de +29% (330 k€ -> 425 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 425 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 384 k€, representando el 90.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 81 k€, es decir, el 19.1% de los ingresos.
424 915 €
424 915 €
383 692 €
158 495 €
81 171 €
90.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1483%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 72.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
1483.499%
6.169%
72.101%
8.285
67.7%
En 2023, el ratio de endeudamiento de THECMA AND CO (1483.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de THECMA AND CO (6.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de THECMA AND CO (8.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 908.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
908.094
14.578
En 2023, el ratio de liquidez de THECMA AND CO (908.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de THECMA AND CO (14.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 524 días. Excelente situación: los proveedores financian 517 días del ciclo operativo. El FM representa 30 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +308%.
35 901 €
7 j
524 j
0 j
30 j
Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of THECMA AND CO is estimated at 1 145 847 € (range 314 227€ - 1 915 746€). With an EBITDA of 383 692€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THECMA AND CO with other companies in the same sector:
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The revenue of THECMA AND CO in 2023 is 425 k€.
Yes, THECMA AND CO generated a net profit of 81 k€ in 2023.
The headquarters of THECMA AND CO is located in ROCHE-LA-MOLIERE (42230), in the department Loire.
The tax return of THECMA AND CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THECMA AND CO operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.