THEBIS CONSEILS : revenue, balance sheet and financial ratios

THEBIS CONSEILS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BAILLY (78870), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 23 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THEBIS CONSEILS (SIREN 422825109)
Indicador 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C 23 300 € 109 500 € 120 000 €
Resultado neto 314 610 € 2 089 407 € 314 800 € 470 276 €
EBITDA -64 402 € -23 951 € 63 329 € 76 921 €
Margen neto N/C 8967.4% 287.5% 391.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, THEBIS CONSEILS genera un resultado neto positivo de 315 k€. Evolución 2015-2018: 470 k€ -> 315 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-64 402 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-65 377 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

314 610 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.491%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

96.51%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.658

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.8%

Evolución de indicadores de solvencia
THEBIS CONSEILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.49 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.17
Méd: 17.79
Q3: 97.23
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de THEBIS CONSEILS (3.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
96.51% 2018
2016
2017
2018
Q1: 20.42%
Méd: 58.43%
Q3: 88.08%
Excelente

En 2018, el autonomía financiera de THEBIS CONSEILS (96.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.66 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 4.25 ans
Excelente -36 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de THEBIS CONSEILS (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 72771.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

72771.971

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1922.785

Evolución de indicadores de liquidez
THEBIS CONSEILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
72771.97 2018
2016
2017
2018
Q1: 103.54
Méd: 428.41
Q3: 2235.47
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de THEBIS CONSEILS (72771.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1922.79x 2018
2016
2017
2018
Q1: -64.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Average -50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de THEBIS CONSEILS (-1922.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THEBIS CONSEILS

Positionnement de THEBIS CONSEILS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of THEBIS CONSEILS is estimated at 1 513 474 € (range 627 760€ - 4 162 856€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
117 transactions
627k€ 1513k€ 4162k€
1 513 474 € Range: 627 760€ - 4 162 856€
NAF 5 année 2018

Valuation method used

Net Income Multiple
314 610 € × 4.8x = 1 513 474 €
Range: 627 760€ - 4 162 856€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THEBIS CONSEILS

What is the revenue of THEBIS CONSEILS ?

The revenue of THEBIS CONSEILS in 2017 is 23 k€.

Is THEBIS CONSEILS profitable?

Yes, THEBIS CONSEILS generated a net profit of 315 k€ in 2018.

Where is the headquarters of THEBIS CONSEILS ?

The headquarters of THEBIS CONSEILS is located in BAILLY (78870), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of THEBIS CONSEILS ?

The tax return of THEBIS CONSEILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THEBIS CONSEILS operate?

THEBIS CONSEILS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.