Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

THEAU SA : revenue, balance sheet and financial ratios

THEAU SA is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Based in JOINVILLE (52300), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THEAU SA (SIREN 333676377)
Indicador 2024 2023 2019 2018 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C 2 717 454 €
Resultado neto -377 827 € 32 882 € 119 691 € 144 517 € 133 024 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 209 762 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 4.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, THEAU SA registra una pérdida neta de 378 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-377 827 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 82%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

82.057%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.901%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.3%

Evolución de indicadores de solvencia
THEAU SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
82.06 2024
2019
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de THEAU SA (82.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.9% 2024
2019
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de THEAU SA (46.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 541.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

541.609

Evolución de indicadores de liquidez
THEAU SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
541.61 2024
2019
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de THEAU SA (541.61) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THEAU SA

Positionnement de THEAU SA dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

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Frequently asked questions about THEAU SA

What is the revenue of THEAU SA ?

The revenue of THEAU SA in 2016 is 2.7 M€.

Is THEAU SA profitable?

THEAU SA recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of THEAU SA ?

The headquarters of THEAU SA is located in JOINVILLE (52300), in the department Haute-Marne.

Where to find the tax return of THEAU SA ?

The tax return of THEAU SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THEAU SA operate?

THEAU SA operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.