SIREN : 807854997
THEATRE SAINT GERMAIN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ingresos | 284 708 € | 245 443 € |
| Resultado neto | -129 826 € | -78 268 € |
| EBITDA | -93 249 € | -63 445 € |
| Margen neto | -45.6% | -31.9% |
En 2016, THEATRE SAINT GERMAIN alcanza unos ingresos de 285 k€. Vs 2015, crecimiento de +16% (245 k€ -> 285 k€). Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 269 k€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza -93 k€, representando el -32.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+16%), el EBITDA varía en -47%, reduciendo el margen en 6.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -130 k€ (-45.6% de los ingresos).
284 708 €
268 878 €
-93 249 €
-106 674 €
-129 826 €
-32.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 649%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
649.398%
11.676%
-40.882%
-5.098
86.0%
En 2016, el ratio de endeudamiento de THEATRE SAINT GERMAIN (649.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de THEATRE SAINT GERMAIN (11.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de THEATRE SAINT GERMAIN (-5.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 59.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
59.567
-23.527
En 2016, el ratio de liquidez de THEATRE SAINT GERMAIN (59.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el cobertura de intereses de THEATRE SAINT GERMAIN (-23.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 10 días de ingresos.
8 168 €
18 j
56 j
1 j
10 j
Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of THEATRE SAINT GERMAIN is estimated at 196 923 € (range 76 315€ - 378 171€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEATRE SAINT GERMAIN with other companies in the same sector:
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The revenue of THEATRE SAINT GERMAIN in 2016 is 285 k€.
THEATRE SAINT GERMAIN recorded a net loss in 2016.
The headquarters of THEATRE SAINT GERMAIN is located in PARIS (75006), in the department Paris.
The tax return of THEATRE SAINT GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEATRE SAINT GERMAIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.