Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2018-01-01 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: CLERMONT-FERRAND (63100), Puy-de-Dome
THEA PHARMA : revenue, balance sheet and financial ratios
THEA PHARMA is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in CLERMONT-FERRAND (63100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 203.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, THEA PHARMA alcanza unos ingresos de 203.3 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.4%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (146.5 M€), el margen bruto se sitúa en 56.8 M€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 14.1 M€, representando el 6.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 9.6 M€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
203 298 999 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
56 780 900 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
14 117 166 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
14 445 972 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.082%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
6.522
0.811
0.0
0.338
1.469
0.272
1.082
Autonomía financiera
100.0
65.538
60.379
62.123
60.921
62.92
60.665
60.016
Capacidad de reembolso
None
0.093
0.042
0.0
0.019
0.073
0.015
0.065
Flujo de caja / Ingresos
None%
25.096%
5.296%
5.679%
5.261%
6.002%
5.326%
4.524%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.082024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de THEA PHARMA (1.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
60.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de THEA PHARMA (60.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.07 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de THEA PHARMA (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 268.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
268.749
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
None
348.459
269.388
279.2
270.611
290.342
266.935
268.749
Cobertura de intereses
None
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
268.752024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de THEA PHARMA (268.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de THEA PHARMA (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 38 días. La empresa debe financiar 21 días de desfase. La rotación de existencias es de 54 días. El FM representa 121 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
68 507 697 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
59 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
54 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
121 j
Evolución del NFR y plazos THEA PHARMA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
59 818 405 €
50 914 940 €
59 034 163 €
67 534 674 €
64 711 546 €
68 974 218 €
68 507 697 €
Rotación de inventario (días)
0
84
67
90
79
64
57
54
Crédit clients (jours)
0
57
59
59
57
58
57
59
Crédit fournisseurs (jours)
0
58
54
57
58
36
40
38
Positionnement de THEA PHARMA dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THEA PHARMA is estimated at
19 528 479 €
(range 9 990 373€ - 63 164 289€).
With an EBITDA of 14 117 166€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
9990k€19528k€63164k€
19 528 479 €Range: 9 990 373€ - 63 164 289€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
14 117 166 €×0.7x
Estimation9 936 863 €
4 697 509€ - 36 166 557€
Revenue Multiple30%
203 298 999 €×0.21x
Estimation43 297 482 €
23 479 199€ - 131 148 786€
Net Income Multiple20%
9 560 398 €×0.8x
Estimation7 854 017 €
2 989 295€ - 28 681 873€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare THEA PHARMA with other companies in the same sector:
Yes, THEA PHARMA generated a net profit of 9.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of THEA PHARMA ?
The headquarters of THEA PHARMA is located in CLERMONT-FERRAND (63100), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of THEA PHARMA ?
The tax return of THEA PHARMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THEA PHARMA operate?
THEA PHARMA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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