SIREN : 500309042
THEA HOLDING is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CLERMONT-FERRAND (63000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6 770 000 € | 7 030 000 € | 4 473 000 € | 4 393 000 € | 3 887 000 € | 3 689 142 € | 4 041 710 € | 4 691 357 € | 4 571 230 € |
| Resultado neto | 14 070 188 € | 14 672 335 € | 8 441 003 € | 11 476 452 € | 11 502 238 € | 8 063 782 € | 7 486 559 € | 7 836 154 € | 7 534 875 € |
| EBITDA | 533 319 € | 701 056 € | -1 050 681 € | -853 586 € | -929 344 € | -1 120 092 € | 419 403 € | 346 248 € | 334 088 € |
| Margen neto | 207.8% | 208.7% | 188.7% | 261.2% | 295.9% | 218.6% | 185.2% | 167.0% | 164.8% |
En 2024, THEA HOLDING alcanza unos ingresos de 6.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.0%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 6.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 533 k€, representando el 7.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -24%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 14.1 M€, es decir, el 207.8% de los ingresos.
6 770 000 €
6 770 000 €
533 319 €
-24 683 €
14 070 188 €
7.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 209.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
14.672%
86.895%
209.371%
10.035
89.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de THEA HOLDING (14.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de THEA HOLDING (86.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de THEA HOLDING (10.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 3672.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 183.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
3672.888
183.918
En 2024, el ratio de liquidez de THEA HOLDING (3672.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de THEA HOLDING (183.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 101 días. Excelente situación: los proveedores financian 69 días del ciclo operativo. El FM representa 4944 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +2536%.
92 978 706 €
32 j
101 j
0 j
4944 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of THEA HOLDING is estimated at
6 593 708 €
(range 3 582 481€ - 24 660 335€).
With an EBITDA of 533 319€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEA HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of THEA HOLDING in 2024 is 6.8 M€.
Yes, THEA HOLDING generated a net profit of 14.1 M€ in 2024.
The headquarters of THEA HOLDING is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of THEA HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEA HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.