THE TRAVELLERS SA : revenue, balance sheet and financial ratios

THE TRAVELLERS SA is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE TRAVELLERS SA (SIREN 582015152)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 969 571 € 2 850 825 € 2 314 561 € 1 697 716 € 1 492 149 € 2 182 217 € 2 060 449 € 2 016 632 € 2 021 655 €
Resultado neto -79 398 € 76 669 € -88 523 € 127 111 € -175 842 € -561 279 € 32 350 € 34 194 € 27 860 €
EBITDA 250 696 € 123 326 € -41 687 € 177 876 € 15 751 € 7 038 € -338 229 € -139 437 € 190 286 €
Margen neto -2.7% 2.7% -3.8% 7.5% -11.8% -25.7% 1.6% 1.7% 1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, THE TRAVELLERS SA alcanza unos ingresos de 3.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.9%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (574 k€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 251 k€, representando el 8.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -79 k€ (-2.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 969 571 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 395 546 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

250 696 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-79 294 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-79 398 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

76.798%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.161%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.429%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.231

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.5%

Evolución de indicadores de solvencia
THE TRAVELLERS SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
76.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.09
Q3: 67.7
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de THE TRAVELLERS SA (76.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.13%
Méd: 14.35%
Q3: 43.65%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de THE TRAVELLERS SA (31.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 4.28 ans
Average +38 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de THE TRAVELLERS SA (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 138.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

138.019

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.699

Evolución de indicadores de liquidez
THE TRAVELLERS SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
138.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.01
Méd: 116.53
Q3: 409.53
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de THE TRAVELLERS SA (138.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.7x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 7.73x
Bueno +30 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de THE TRAVELLERS SA (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 82 días. Excelente situación: los proveedores financian 62 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 25 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

207 365 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

20 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

82 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

18 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25 j

Evolución del NFR y plazos
THE TRAVELLERS SA

Positionnement de THE TRAVELLERS SA dans son secteur

Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 277 transactions of similar company sales (all years), the value of THE TRAVELLERS SA is estimated at 525 574 € (range 225 469€ - 1 320 224€). With an EBITDA of 250 696€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.29x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
277 transactions
225k€ 525k€ 1320k€
525 574 € Range: 225 469€ - 1 320 224€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
250 696 € × 1.3x
Estimation 332 491 €
115 687€ - 1 003 166€
Revenue Multiple 30%
2 969 571 € × 0.29x
Estimation 847 382 €
408 441€ - 1 848 655€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 277 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)

Compare THE TRAVELLERS SA with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Frequently asked questions about THE TRAVELLERS SA

What is the revenue of THE TRAVELLERS SA ?

The revenue of THE TRAVELLERS SA in 2024 is 3.0 M€.

Is THE TRAVELLERS SA profitable?

THE TRAVELLERS SA recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of THE TRAVELLERS SA ?

The headquarters of THE TRAVELLERS SA is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of THE TRAVELLERS SA ?

The tax return of THE TRAVELLERS SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE TRAVELLERS SA operate?

THE TRAVELLERS SA operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.