THE TRAVELLER'S CLUB : revenue, balance sheet and financial ratios

THE TRAVELLER'S CLUB is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT (13002), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE TRAVELLER'S CLUB (SIREN 394063846)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 647 368 € 2 584 354 € 2 201 947 € 1 598 736 € 1 437 967 € 2 422 056 € 2 155 002 € 2 067 250 € 2 235 159 €
Resultado neto 701 204 € 818 815 € 534 587 € 266 189 € 121 071 € 545 701 € 337 531 € 146 440 € 247 336 €
EBITDA 620 382 € 801 022 € 57 776 € 248 968 € 32 804 € 705 442 € 528 232 € 270 011 € 396 181 €
Margen neto 26.5% 31.7% 24.3% 16.6% 8.4% 22.5% 15.7% 7.1% 11.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, THE TRAVELLER'S CLUB alcanza unos ingresos de 2.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.1%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 620 k€, representando el 23.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 7.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 701 k€, es decir, el 26.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 647 368 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 647 368 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

620 382 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

804 930 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

701 204 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.775%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.669%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.491%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.922

Evolución de indicadores de solvencia
THE TRAVELLER'S CLUB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
33.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17
Méd: 12.86
Q3: 44.56
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de THE TRAVELLER'S CLUB (33.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.67% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.13%
Méd: 24.62%
Q3: 43.31%
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de THE TRAVELLER'S CLUB (31.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.92 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 1.21 ans
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de THE TRAVELLER'S CLUB (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 175.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

175.098

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.241

Evolución de indicadores de liquidez
THE TRAVELLER'S CLUB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
175.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de THE TRAVELLER'S CLUB (175.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.24x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de THE TRAVELLER'S CLUB (4.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 412 días. Plazo proveedores: 826 días. Excelente situación: los proveedores financian 414 días del ciclo operativo. El FM representa 404 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-22%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 967 461 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

412 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

826 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

404 j

Evolución del NFR y plazos
THE TRAVELLER'S CLUB

Positionnement de THE TRAVELLER'S CLUB dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of THE TRAVELLER'S CLUB is estimated at 1 003 399 € (range 498 808€ - 2 849 569€). With an EBITDA of 620 382€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
498k€ 1003k€ 2849k€
1 003 399 € Range: 498 808€ - 2 849 569€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
620 382 € × 1.6x
Estimation 1 006 580 €
395 902€ - 2 848 577€
Revenue Multiple 30%
2 647 368 € × 0.38x
Estimation 1 008 679 €
641 005€ - 1 491 462€
Net Income Multiple 20%
701 204 € × 1.4x
Estimation 987 528 €
542 776€ - 4 889 212€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THE TRAVELLER'S CLUB

What is the revenue of THE TRAVELLER'S CLUB ?

The revenue of THE TRAVELLER'S CLUB in 2024 is 2.6 M€.

Is THE TRAVELLER'S CLUB profitable?

Yes, THE TRAVELLER'S CLUB generated a net profit of 701 k€ in 2024.

Where is the headquarters of THE TRAVELLER'S CLUB ?

The headquarters of THE TRAVELLER'S CLUB is located in MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT (13002), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of THE TRAVELLER'S CLUB ?

The tax return of THE TRAVELLER'S CLUB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE TRAVELLER'S CLUB operate?

THE TRAVELLER'S CLUB operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.