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THE RETAIL FACTORY : revenue, balance sheet and financial ratios

THE RETAIL FACTORY is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2021 a net income positive of 84 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE RETAIL FACTORY (SIREN 789733755)
Indicador 2021 2020 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 84 265 € -37 921 € 323 875 € -188 887 € -7 535 € -4 619 €
EBITDA -13 268 € -253 € -116 703 € -3 222 € -8 112 € -2 115 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, THE RETAIL FACTORY genera un resultado neto positivo de 84 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 268 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 268 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

84 265 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 186%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

186.482%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.177%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.88

Evolución de indicadores de solvencia
THE RETAIL FACTORY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
186.48 2021
2020
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de THE RETAIL FACTORY (186.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.18% 2021
2020
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Average +8 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de THE RETAIL FACTORY (34.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.88 ans 2021
2020
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 3.68 ans
Average +5 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de THE RETAIL FACTORY (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4722.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4722.774

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-41.295

Evolución de indicadores de liquidez
THE RETAIL FACTORY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4722.77 2021
2020
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de THE RETAIL FACTORY (4722.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-41.3x 2021
2020
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -20 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de THE RETAIL FACTORY (-41.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 158 días. Excelente situación: los proveedores financian 158 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

158 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THE RETAIL FACTORY

Positionnement de THE RETAIL FACTORY dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of THE RETAIL FACTORY is estimated at 403 909 € (range 136 597€ - 1 141 535€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
136k€ 403k€ 1141k€
403 909 € Range: 136 597€ - 1 141 535€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Net Income Multiple
84 265 € × 4.8x = 403 909 €
Range: 136 597€ - 1 141 535€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THE RETAIL FACTORY

What is the revenue of THE RETAIL FACTORY ?

The revenue of THE RETAIL FACTORY is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THE RETAIL FACTORY profitable?

Yes, THE RETAIL FACTORY generated a net profit of 84 k€ in 2021.

Where is the headquarters of THE RETAIL FACTORY ?

The headquarters of THE RETAIL FACTORY is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of THE RETAIL FACTORY ?

The tax return of THE RETAIL FACTORY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE RETAIL FACTORY operate?

THE RETAIL FACTORY operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.