SIREN : 903656346
THE MILL is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in RANCON (87290), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 190 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 189 952 € | 164 015 € | 131 270 € | 90 699 € |
| Resultado neto | 7 335 € | 20 412 € | 7 678 € | 9 419 € |
| EBITDA | 13 723 € | 25 614 € | 9 896 € | 11 308 € |
| Margen neto | 3.9% | 12.4% | 5.8% | 10.4% |
En 2025, THE MILL alcanza unos ingresos de 190 k€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.9%. Vs 2024, crecimiento de +16% (164 k€ -> 190 k€). Tras deducir el consumo (97 k€), el margen bruto se sitúa en 93 k€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza 14 k€, representando el 7.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+16%), el EBITDA varía en -46%, reduciendo el margen en 8.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.
189 952 €
93 178 €
13 723 €
7 417 €
7 335 €
7.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 6.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
4.049%
3.296%
6.532%
0.0
52.2%
En 2025, el ratio de endeudamiento de THE MILL (4.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2025, el autonomía financiera de THE MILL (3.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2025, el capacidad de reembolso de THE MILL (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 355.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
355.082
0.627
En 2025, el ratio de liquidez de THE MILL (355.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de THE MILL (0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 6 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 28 días de ingresos. En 2022-2025, el FM aumentó en +7170%.
14 835 €
0 j
6 j
19 j
28 j
Based on 66 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of THE MILL is estimated at
102 542 €
(range 67 807€ - 166 990€).
With an EBITDA of 13 723€, the sector multiple of 7.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.70x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THE MILL with other companies in the same sector:
The revenue of THE MILL in 2025 is 190 k€.
Yes, THE MILL generated a net profit of 7 k€ in 2025.
The headquarters of THE MILL is located in RANCON (87290), in the department Haute-Vienne.
The tax return of THE MILL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THE MILL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.