THE MEDIA WORKSHOP : revenue, balance sheet and financial ratios

THE MEDIA WORKSHOP is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 485 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE MEDIA WORKSHOP (SIREN 789252574)
Indicador 2020 2016
Ingresos 484 998 € 662 468 €
Resultado neto 32 651 € 41 946 €
EBITDA 29 266 € 52 133 €
Margen neto 6.7% 6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, THE MEDIA WORKSHOP alcanza unos ingresos de 485 k€. Caída significativa de -27% vs 2016. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 485 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 6.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 33 k€, es decir, el 6.7% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

484 998 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

484 998 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

29 266 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 440 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

32 651 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.285%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.976%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.795%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.01

Evolución de indicadores de solvencia
THE MEDIA WORKSHOP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.28 2020
2016
2020
Q1: 0.0
Méd: 11.22
Q3: 80.25
Bueno

En 2020, el ratio de endeudamiento de THE MEDIA WORKSHOP (0.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
5.98% 2020
2016
2020
Q1: 8.34%
Méd: 31.64%
Q3: 55.63%
Average

En 2020, el autonomía financiera de THE MEDIA WORKSHOP (6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2020
2016
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.25 ans
Average +25 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de THE MEDIA WORKSHOP (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 106.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

106.383

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.509

Evolución de indicadores de liquidez
THE MEDIA WORKSHOP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
106.38 2020
2016
2020
Q1: 132.32
Méd: 216.88
Q3: 360.13
Average

En 2020, el ratio de liquidez de THE MEDIA WORKSHOP (106.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.51x 2020
2016
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.7x
Excelente +22 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de THE MEDIA WORKSHOP (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 578 días. Plazo proveedores: 2158 días. Excelente situación: los proveedores financian 1580 días del ciclo operativo. El FM representa 642 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

864 266 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

578 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

2158 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

642 j

Evolución del NFR y plazos
THE MEDIA WORKSHOP

Positionnement de THE MEDIA WORKSHOP dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de publicité

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of THE MEDIA WORKSHOP is estimated at 93 721 € (range 34 801€ - 292 657€). With an EBITDA of 29 266€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
68 tx
34k€ 93k€ 292k€
93 721 € Range: 34 801€ - 292 657€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
29 266 € × 2.9x
Estimation 84 083 €
24 265€ - 330 998€
Revenue Multiple 30%
484 998 € × 0.22x
Estimation 108 864 €
45 119€ - 185 307€
Net Income Multiple 20%
32 651 € × 2.9x
Estimation 95 105 €
45 670€ - 357 835€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THE MEDIA WORKSHOP

What is the revenue of THE MEDIA WORKSHOP ?

The revenue of THE MEDIA WORKSHOP in 2020 is 485 k€.

Is THE MEDIA WORKSHOP profitable?

Yes, THE MEDIA WORKSHOP generated a net profit of 33 k€ in 2020.

Where is the headquarters of THE MEDIA WORKSHOP ?

The headquarters of THE MEDIA WORKSHOP is located in PARIS (75011), in the department Paris.

Where to find the tax return of THE MEDIA WORKSHOP ?

The tax return of THE MEDIA WORKSHOP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE MEDIA WORKSHOP operate?

THE MEDIA WORKSHOP operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.