Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

THE CUP OF TEA : revenue, balance sheet and financial ratios

THE CUP OF TEA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Production de films pour le cinéma. Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -115 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE CUP OF TEA (SIREN 803833029)
Indicador 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -115 391 € 4 915 € -73 043 € -581 € -199 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, THE CUP OF TEA registra una pérdida neta de 115 k€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-115 391 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -61%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -44%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-60.754%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-44.264%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.7%

Evolución de indicadores de solvencia
THE CUP OF TEA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-60.75 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 3.4
Q3: 67.48
Excelente -44 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de THE CUP OF TEA (-60.75) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-44.26% 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.68%
Méd: 33.08%
Q3: 69.57%
Vigilar -29 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de THE CUP OF TEA (-44.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 20.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

20.64

Evolución de indicadores de liquidez
THE CUP OF TEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
20.64 2021
2019
2020
2021
Q1: 93.38
Méd: 213.79
Q3: 512.37
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de THE CUP OF TEA (20.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THE CUP OF TEA

Positionnement de THE CUP OF TEA dans son secteur

Comparación con el sector Production de films pour le cinéma

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Frequently asked questions about THE CUP OF TEA

What is the revenue of THE CUP OF TEA ?

The revenue of THE CUP OF TEA is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THE CUP OF TEA profitable?

THE CUP OF TEA recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of THE CUP OF TEA ?

The headquarters of THE CUP OF TEA is located in PARIS (75018), in the department Paris.

Where to find the tax return of THE CUP OF TEA ?

The tax return of THE CUP OF TEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE CUP OF TEA operate?

THE CUP OF TEA operates in the sector Production de films pour le cinéma (NAF code 59.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.