THE CABS : revenue, balance sheet and financial ratios

THE CABS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production de films institutionnels et publicitaires. Based in CHAMPS-SUR-MARNE (77420), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 215 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE CABS (SIREN 792762684)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 215 237 € 124 249 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 29 564 € 7 380 €
EBITDA N/C N/C N/C 48 071 € 18 130 €
Margen neto N/C N/C N/C 13.7% 5.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, THE CABS registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2016-2017: 7 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

67.377%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.039%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.5%

Evolución de indicadores de solvencia
THE CABS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
67.38 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 8.79
Q3: 75.15
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de THE CABS (67.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.04% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.47%
Méd: 32.48%
Q3: 62.12%
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de THE CABS (36.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 824.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

824.645

Evolución de indicadores de liquidez
THE CABS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
824.64 2020
2018
2019
2020
Q1: 132.27
Méd: 232.74
Q3: 420.6
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de THE CABS (824.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
THE CABS

Positionnement de THE CABS dans son secteur

Comparación con el sector Production de films institutionnels et publicitaires

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Frequently asked questions about THE CABS

What is the revenue of THE CABS ?

The revenue of THE CABS in 2017 is 215 k€.

Is THE CABS profitable?

Yes, THE CABS generated a net profit of 30 k€ in 2017.

Where is the headquarters of THE CABS ?

The headquarters of THE CABS is located in CHAMPS-SUR-MARNE (77420), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of THE CABS ?

The tax return of THE CABS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE CABS operate?

THE CABS operates in the sector Production de films institutionnels et publicitaires (NAF code 59.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.