THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY : revenue, balance sheet and financial ratios

THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in VILLECHETIF (10410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY (SIREN 840281471)
Indicador 2022 2021 2020 2019
Ingresos 27 000 € 4 500 € 18 000 € 47 292 €
Resultado neto 60 € -47 € -27 € -9 453 €
EBITDA -4 523 € -36 508 € -27 208 € -14 313 €
Margen neto 0.2% -1.0% -0.1% -20.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY alcanza unos ingresos de 27 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2022 (TCAC: -17.0%). Vs 2021, crecimiento de +500% (4 k€ -> 27 k€). Tras deducir el consumo (756 €), el margen bruto se sitúa en 26 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza -5 k€, representando el -16.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +794.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 60 €, es decir, el 0.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

27 000 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 244 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 523 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-15 267 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

60 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-16.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1309%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 50.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1308.515%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.629%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

50.67%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.075

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.7%

Evolución de indicadores de solvencia
THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1308.52 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 23.39
Q3: 112.96
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY (1308.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.63% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.19%
Méd: 28.72%
Q3: 58.92%
Average

En 2022, el autonomía financiera de THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY (6.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.07 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY (10.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 185.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

185.885

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.145

Evolución de indicadores de liquidez
THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
185.88 2022
2020
2021
2022
Q1: 91.36
Méd: 176.87
Q3: 365.72
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY (185.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-2.15x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY (-2.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 102 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. El FM representa 214 días de ingresos. En 2019-2022, el FM aumentó en +294%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

16 079 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

50 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

102 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

214 j

Evolución del NFR y plazos
THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY

Positionnement de THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY is estimated at 11 871 € (range 5 496€ - 22 560€). The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
114 transactions
5k€ 11k€ 22k€
11 871 € Range: 5 496€ - 22 560€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
27 000 € × 0.72x
Estimation 19 477 €
8 981€ - 37 005€
Net Income Multiple 20%
60 € × 7.7x
Estimation 464 €
271€ - 893€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY

What is the revenue of THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY ?

The revenue of THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY in 2022 is 27 k€.

Is THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY profitable?

Yes, THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY generated a net profit of 60€ in 2022.

Where is the headquarters of THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY ?

The headquarters of THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY is located in VILLECHETIF (10410), in the department Aube.

Where to find the tax return of THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY ?

The tax return of THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY operate?

THE BLUEWATER LAKE COMPAGNY operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.