SIREN : 493687529
THE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Production de films et de programmes pour la télévision . Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 364 535 € | 2 231 653 € | 1 982 612 € |
| Resultado neto | 11 981 € | 8 050 € | 27 230 € |
| EBITDA | 151 811 € | 120 288 € | 266 078 € |
| Margen neto | 0.5% | 0.4% | 1.4% |
En 2016, THE alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2014-2016, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Vs 2015: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 152 k€, representando el 6.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.
2 364 535 €
2 364 535 €
151 811 €
56 903 €
11 981 €
6.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 93%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.
92.589%
14.125%
3.267%
1.654
53.1%
En 2016, el ratio de endeudamiento de THE (92.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de THE (14.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de THE (1.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 93.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
93.79
2.811
En 2016, el ratio de liquidez de THE (93.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el cobertura de intereses de THE (2.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 118 días. Plazo proveedores: 104 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. El FM representa 23 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-28%), liberando tesorería.
149 912 €
118 j
104 j
0 j
23 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 116 064€ to 937 366€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THE with other companies in the same sector:
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The revenue of THE in 2016 is 2.4 M€.
Yes, THE generated a net profit of 12 k€ in 2016.
The headquarters of THE is located in PARIS (75010), in the department Paris.
The tax return of THE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THE operates in the sector Production de films et de programmes pour la télévision (NAF code 59.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.